Tổng quan Tài chính kế toán

1. Lợi ích khi sử dụng module Tài chính kế toán

• Quản lý chặt chẽ các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

• Hạn chế thất thoát chi phí

• Kiểm soát và đối soát được công nợ phải thu và phải trả

• Dễ dàng xét duyệt các khoản chi online

• Đảm bảo được kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp

2. Phân quyền

Để phân quyền cho phép người dùng sử dụng tính năng Tài chính kế toán trong Getfly CRM, bạn truy cập vào Cài đặt -> chọn Phân quyền -> chọn Nhóm quyền cần bổ sung -> Tích quyền liên quan Tài chính - kế toán

• Truy cập: Có thể truy cập ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

• Thêm mới: Thêm mới ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

• Sửa: Sửa ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

• Xóa: Xóa ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

• Duyệt: Duyệt đối với mục Hạch toán trong Moduke Tài chính kế toán

• Xem tất cả: Xem tất cả các Yêu cầu chi phí trong Module Tài chính kế toán

3. Giới thiệu trang chủ

Màn hình trang chủ Getfly giúp doanh nghiệp theo dõi về dòng tiền thu/ chi tại doanh nghiệp, biểu đồ cán cân thu chi, cơ cấu thu chi theo sản phẩm và số tồn quỹ, công nợ phải thu và phải trả của khách hàng.

3.1. Biểu đồ dòng tiền

Biểu đồ dòng tiền thu chi sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp so sánh được sự chênh lệnh của dòng tiền thu và chi theo từng tháng, quý, năm.

Đường thể hiện dòng tiền của Doanh nghiệp theo từng tháng khi bạn click vào sẽ hiển thị số tiền. Công thức tính dòng tiền= Số tiền tồn đầu kỳ + tổng đã Thu trong ký – tổng đã Chi trong kỳ. Tại biểu đồ dòng tiền bạn có thể tạo nhanh được các phiếu thu và phiếu chi.

3.2. Biểu đồ cán cân thu/ chi

Biểu đồ cán cân thu/chi thống kê tỉ trọng giữa thu và chi của doanh nghiệp trong kỳ

Biểu đồ sẽ hiển thị phần trăm thu chi trong kỳ bạn chọn, khi di chuột vào sẽ hiển thị số tiền thu, chi tương ứng

3.3. Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

Tỷ trọng doanh thu của tốp 5 sản phẩm bán chạy nhất. Biểu đồ này cũng sẽ thống kê cho bạn theo tháng, quý, năm, thời gian khác.

Nhìn vào biểu đồ này bạn nắm được sản phẩn nào bên mình đang bán chạy nhất và có kế hoạch kinh doanh cho tháng tiếp theo. Khi di chuột vào biểu đồ sẽ hiển thị tên sản phẩm, doanh thu và tỷ lệ phần trăm tương ứng của sản phẩm đó

3.4. Hoạt động gần nhất

Mục này ghi nhận hoạt động tạo phiếu thu. Phiếu chi của các tài khoản sử dụng trên hệ thống.

Và tại màn hình trang chủ còn giúp chủ doanh nghiệp check được nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa theo số tiền tồn đầu quỹ.

Tại đây bạn có thể click chi tiết các quỹ hoặc click vào từng quỹ để xem chi tiết.

Tiếp đến phần công nợ, thống kê tất cả những công nợ phải thu và công nợ phải trả của khách hàng

4. Video hướng dẫn